Principais estatísticas
Sobre ISH EURO DIV EUR D
Página inicial
Data de ínicio
28 de out. de 2005
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62S72
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,31%
Financeiro60,70%
Consumo Duráveis8,10%
Serviços Públicos7,94%
Comércio de Varejo4,74%
Serviços Comerciais3,47%
Industrias de Processamento3,44%
Minerais Energéticos3,31%
Comunicações3,24%
Tecnologia em Saúde2,30%
Transportes2,06%
Títulos, Dinheiro & Outros0,69%
Fundo mútuo0,38%
Dinheiro0,31%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
A
ABN AMRO Bank N.V. Depositary receiptsABN
6,40%
B
Bankinter SABKT
6,08%
I
ING Groep NVINGA
5,99%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
4,74%
A
ageas SA/NVAGS
4,63%
N
NN Group N.V.NN
4,50%
P
Poste Italiane SpAPST
4,39%
A
ASR Nederland N.V.ASRNL
3,95%
A
Credit Agricole SAACA
3,80%
E
Endesa S.A.ELE
3,47%
Top 10 pesos47,96%
Patrimônio total 32
Dividendos
Set '23
Dez '23
Маr '24
Jun '24
Set '24
Dez '24
Маr '25
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
13 de mar. de 2025
14 de mar. de 2025
26 de mar. de 2025
0,067
Complementar
12 de dez. de 2024
13 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
0,057
Intercalar
12 de set. de 2024
13 de set. de 2024
25 de set. de 2024
0,275
Intercalar
13 de jun. de 2024
14 de jun. de 2024
26 de jun. de 2024
0,593
Intercalar
14 de mar. de 2024
15 de mar. de 2024
27 de mar. de 2024
0,054
Complementar
14 de dez. de 2023
15 de dez. de 2023
29 de dez. de 2023
0,049
Intercalar
14 de set. de 2023
15 de set. de 2023
27 de set. de 2023
0,316
Intercalar