Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
Página inicial
Data de ínicio
10 de fev. de 2025
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE000PKN5N58
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized91,40%
Privado7,53%
Dinheiro1,07%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ICLO investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 91,40% de ações, e Corporate, com 7,53% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de ICLO somaram 0,19 CHF. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,21 CHF em dividendos, o que mostra uma queda de 10,68%.
Sim, ICLO paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,00%. O Último dividendo (18 de dez. de 2025) foi de 0,19 CHF. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de ICLO são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 10 de fev. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ICLO é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ICLO seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ICLO investe em títulos.
ICLO é negociado com um prêmio (0,25%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.