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ISH EUR GOVBND 3-5 EUR D

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,89 B‬ CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−277,04 M‬ CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
2,60%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪11,66 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre ISH EUR GOVBND 3-5 EUR D


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
8 de dez. de 2006
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS681

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 5 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,85%
Fundo mútuo0,13%
Dinheiro0,02%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos