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SPDR EURO GOV

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪337.88 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−201.74 K‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
1.12%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.2%

Sobre SPDR EURO GOV

Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0.15%
Página inicial
Data de ínicio
23 de mai. de 2011
Índice monitorado
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B3S5XW04

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 17 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações0.16%
Governo0.16%
Títulos, Dinheiro & Outros99.84%
Governo99.72%
Dinheiro0.12%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos