Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP
Página inicial
Data de ínicio
18 de mar. de 2019
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BG0TQC25
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da GLTP são Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 e UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030, ocupando 2,81% e 2,75% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de GLTP somaram 0,34 CHF. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,34 CHF em dividendos, o que mostra uma queda de 1,13%.
Sim, GLTP paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,34%. O Último dividendo (18 de dez. de 2025) foi de 0,34 CHF. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de GLTP são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 18 de mar. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de GLTP é de 0,06% o que significa que você tem que pagar 0,06% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GLTP seguem o Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index - GBP. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GLTP investe em títulos.
GLTP é negociado com um prêmio (0,16%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.