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SPDR GBL CONV CHF HDG

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪105.67 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−17.66 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.05%

Sobre SPDR GBL CONV CHF HDG

Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0.55%
Página inicial
Data de ínicio
17 de jul. de 2018
Índice monitorado
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged to CHF Index - CHF
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BDT6FS23

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 27 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Privado98.55%
Dinheiro0.96%
Miscelânea0.50%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos