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Ativos sob gestão (AUM)
105.67 M
CHF
Fluxo de fundo (1A)
−17.66 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.05%
Sobre SPDR GBL CONV CHF HDG
Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0.55%
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
17 de jul. de 2018
Índice monitorado
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged to CHF Index - CHF
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BDT6FS23
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Privado
98.55%
Dinheiro
0.96%
Miscelânea
0.50%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
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