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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
639,38 M
CHF
Fluxo de fundo (1A)
217,72 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
0,48%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Sobre SPDR TR GLOBAL CONVERTIBLE BND
Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0,50%
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
14 de out. de 2014
Índice monitorado
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BNH72088
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 26 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
98,64%
Dinheiro
0,85%
Miscelânea
0,50%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos