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Mercado fechado
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
21.25 M
CHF
Fluxo de fundo (1A)
−12.79 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1.7%
Sobre SPDR MSCI EUR VALUE
Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0.20%
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
18 de fev. de 2015
Índice monitorado
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BSPLC306
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Valor
Esquema de ponderação
Fundamentos
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 25 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Tecnologia em Saúde
Consumo Duráveis
Ações
99.49%
Financeiro
20.11%
Tecnologia em Saúde
16.29%
Consumo Duráveis
10.82%
Tecnologia Eletrônica
8.63%
Consumo de Não Duráveis
8.21%
Produtor Manufatureiro
6.37%
Minerais Energéticos
5.35%
Transportes
4.59%
Minerais Não-Energéticos
4.48%
Serviços Públicos
4.13%
Comércio de Varejo
3.05%
Comunicações
2.47%
Serviços Comerciais
1.45%
Serviços de Distribuição
1.20%
Serviços Industriais
1.15%
Industrias de Processamento
0.69%
Consumo de Serviços
0.27%
Serviços de Saúde
0.23%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.51%
Dinheiro
0.51%
Breakdown regional das ações
1%
98%
Europa
98.82%
América do Norte
1.18%
América Latina
0.00%
Ásia
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos