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SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪36,75 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪10,51 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,9%
Total de ações em circulação
‪603,73 K‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF


Marca
SPDR
Página inicial
Data de ínicio
18 de fev. de 2015
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC306

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Valor
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Fundamentos
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 9 de outubro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Tecnologia em Saúde
Ações99,86%
Financeiro24,68%
Tecnologia em Saúde13,51%
Consumo Duráveis8,02%
Consumo de Não Duráveis7,23%
Produtor Manufatureiro6,20%
Tecnologia Eletrônica5,95%
Minerais Não-Energéticos4,97%
Serviços Públicos4,71%
Minerais Energéticos4,57%
Transportes4,36%
Comunicações3,40%
Serviços Industriais3,07%
Comércio de Varejo2,72%
Industrias de Processamento1,48%
Serviços Comerciais1,46%
Serviços de Tecnologia1,31%
Miscelânea1,29%
Serviços de Saúde0,72%
Serviços de Distribuição0,21%
Títulos, Dinheiro & Outros0,14%
Dinheiro0,14%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


EVAL investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 24,68% de ações, e Health Technology, com 13,51% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da EVAL são British American Tobacco p.l.c. e Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., ocupando 5,07% e 4,03% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de EVAL sob gerenciamento é de ‪36,75 M‬ CHF. Subiu 2,13% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EVAL para ‪10,51 M‬ CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, EVAL não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de EVAL são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 18 de fev. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EVAL é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EVAL seguem o MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EVAL investe em ações.
O preço de EVAL subiu 1,54% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 21,09%. Veja mais dinâmicas de EVAL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,79% no último mês, apresentou um aumento de 2,35% no desempenho de três meses e aumentou 20,39% em um ano.
EVAL é negociado com um prêmio (0,91%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.