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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-

Sem negociações
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Visão geralGráficoAnálisesHoldingsDiscussões

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,97 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪500,00 K‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
11 de set. de 2025
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079566835

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 23 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo87,62%
Privado11,51%
Dinheiro0,87%
Detalhamento regional das ações
0.9%99%
Europa99,12%
América do Norte0,88%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


EUTYP.EUR investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 87,62% de ações, e Corporate, com 11,51% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da EUTYP.EUR são France 0.0% 25-NOV-2029 e France 2.75% 25-FEB-2029, ocupando 2,92% e 2,60% do portifólio correspondentemente.
Não, EUTYP.EUR não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de EUTYP.EUR são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 11 de set. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de EUTYP.EUR é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EUTYP.EUR seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EUTYP.EUR investe em títulos.
EUTYP.EUR é negociado com um prêmio (0,19%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.