VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
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Principais estatísticas
Sobre VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
Página inicial
Data de ínicio
7 de abr. de 2017
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,89%
Dinheiro0,11%
Detalhamento regional das ações
Ásia43,21%
Europa22,76%
América Latina19,38%
América do Norte8,49%
África6,16%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da EMLC são Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026 e Government of Mexico 7.75% 29-MAY-2031, ocupando 1,04% e 0,88% do portifólio correspondentemente.
Não, EMLC não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de EMLC são emitidas por Van Eck Associates Corp. sobre a marca VanEck. O ETF foi lançado em 7 de abr. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EMLC é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EMLC seguem o J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EMLC investe em títulos.
O preço de EMLC subiu 1,74% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,45%. Veja mais dinâmicas de EMLC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,59% no último mês, apresentou um aumento de 1,44% no desempenho de três meses e aumentou 3,14% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,59% no último mês, apresentou um aumento de 1,44% no desempenho de três meses e aumentou 3,14% em um ano.
EMLC é negociado com um prêmio (0,20%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.