Principais estatísticas
Sobre SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD
Página inicial
Data de ínicio
13 de mai. de 2011
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4613386
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,45%
Dinheiro0,67%
Miscelânea−0,12%
Detalhamento regional das ações
Ásia56,77%
Europa14,45%
América Latina11,28%
América do Norte8,84%
África5,33%
Oriente Médio3,34%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de EMDL somaram 1,13 CHF. Seis meses antes disso, o emissor pagou 1,25 CHF em dividendos, o que mostra uma queda de 9,78%.
Os ativos de EMDL sob gerenciamento é de 1,12 B CHF. Está caindo 1,53% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EMDL para −82,61 M CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, EMDL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,73%. O Último dividendo (18 de ago. de 2025) foi de 1,13 CHF. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de EMDL são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 13 de mai. de 2011, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EMDL é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EMDL seguem o Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EMDL investe em títulos.
O preço de EMDL subiu 0,67% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −4,43%. Veja mais dinâmicas de EMDL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,13% no último mês, apresentou um aumento de 1,05% no desempenho de três meses e aumentou 0,44% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,13% no último mês, apresentou um aumento de 1,05% no desempenho de três meses e aumentou 0,44% em um ano.
EMDL é negociado com um prêmio (0,39%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.