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SPDR BB EMD LOCAL ACC

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪48,24 M‬ CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−24,94 M‬ CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪1,55 M‬
Razão de despesas
0,55%

Sobre SPDR BB EMD LOCAL ACC


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
20 de jul. de 2018
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,44%
Miscelânea1,43%
Dinheiro1,02%
Privado0,11%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos