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SPDR BB EMD LOCAL ACC

Sem negociações
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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪49.21 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−96.63 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.2%

Sobre SPDR BB EMD LOCAL ACC

Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0.55%
Página inicial
Data de ínicio
20 de jul. de 2018
Índice monitorado
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BFWFPY67

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 20 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo97.91%
Dinheiro2.93%
Privado0.45%
Miscelânea−1.29%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos