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JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EURJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EURJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR

JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪222,45 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,9%
Total de ações em circulação
‪23,97 M‬
Razão de despesas
0,26%

Sobre JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR


Emissor
BNP Paribas S.A. Class A
Marca
BNP Paribas
Página inicial
bnpparibas-am.com
Data de ínicio
21 de jan. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
ESG
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 2 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo88,87%
Privado10,38%
Miscelânea0,76%
Detalhamento regional das ações
33%7%20%7%17%13%
América Latina33,60%
Europa20,55%
Oriente Médio17,68%
Ásia13,45%
América do Norte7,61%
África7,11%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


EMBH.EUR investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 88,87% de ações, e Corporate, com 10,38% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
As principais participações da EMBH.EUR são Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, ocupando 0,93% e 0,78% do portifólio correspondentemente.
Não, EMBH.EUR não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de EMBH.EUR são emitidas por BNP Paribas SA sobre a marca BNP Paribas. O ETF foi lançado em 21 de jan. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EMBH.EUR é de 0,26% o que significa que você tem que pagar 0,26% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EMBH.EUR seguem o JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EMBH.EUR investe em títulos.
EMBH.EUR é negociado com um prêmio (0,86%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.