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iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪225,48 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪29,15 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
5,28%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪75,45 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
14 de abr. de 2015
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 4 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo81,54%
Privado18,32%
Dinheiro0,15%
Detalhamento regional das ações
28%10%17%9%16%15%
América Latina28,93%
Europa17,84%
Oriente Médio16,94%
Ásia15,50%
América do Norte10,98%
África9,80%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


EMBC investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 81,54% de ações, e Corporate, com 18,32% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
As principais participações da EMBC são Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, ocupando 0,94% e 0,70% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de EMBC somaram 0,01 CHF. O mês anterior, o emissor pagou 0,02 CHF em dividendos, o que mostra uma queda de 14,29%.
Os ativos de EMBC sob gerenciamento é de ‪225,48 M‬ CHF. Subiu 0,44% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EMBC para ‪29,15 M‬ CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, EMBC paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,28%. O Último dividendo (27 de ago. de 2025) foi de 0,02 CHF. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de EMBC são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 14 de abr. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EMBC é de 0,50% o que significa que você tem que pagar 0,50% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EMBC seguem o J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EMBC investe em títulos.
O preço de EMBC subiu 0,93% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,82%. Veja mais dinâmicas de EMBC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,47% no desempenho de três meses e aumentou 3,99% em um ano.
EMBC é negociado com um prêmio (0,55%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.