Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D
Página inicial
Data de ínicio
1 de jul. de 2010
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identificadores
2
ISINLU2090062436
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Ações100,00%
Financeiro22,35%
Produtor Manufatureiro16,23%
Tecnologia Eletrônica14,81%
Serviços de Tecnologia13,04%
Consumo Duráveis7,16%
Comunicações5,61%
Tecnologia em Saúde4,46%
Serviços Públicos3,85%
Industrias de Processamento3,43%
Transportes2,55%
Consumo de Não Duráveis2,15%
Serviços de Saúde1,66%
Minerais Não-Energéticos1,64%
Serviços Comerciais0,37%
Comércio de Varejo0,35%
Serviços de Distribuição0,33%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
DAXD investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 22,35% de ações, e Producer Manufacturing, com 16,23% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da DAXD são SAP SE e Siemens Aktiengesellschaft, ocupando 13,04% e 10,37% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de DAXD somaram 1,65 CHF. No ano anterior, o emissor pagou 1,61 CHF em dividendos, o que mostra um aumento de 2,54%.
Sim, DAXD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,95%. O Último dividendo (12 de dez. de 2025) foi de 1,65 CHF. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de DAXD são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 1 de jul. de 2010, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de DAXD é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DAXD seguem o DAX Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DAXD investe em ações.
O preço de DAXD caiu −0,14% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 15,38%. Veja mais dinâmicas de DAXD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,49% no último mês, apresentou um aumento de 2,34% no desempenho de três meses e aumentou 21,52% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,49% no último mês, apresentou um aumento de 2,34% no desempenho de três meses e aumentou 21,52% em um ano.
DAXD é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.