ISH SMIM (CH) CHF DII

ISH SMIM (CH) CHF D

305,55CHFD
+0,35+0,11%
Última atualização em 21 de jul., 21:52 GMT
CHF
Sem negociaçõesPré-mercado
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,12 B‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−48,89 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪3,69 M‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre ISH SMIM (CH) CHF D


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
8 de dez. de 2004
Estrutura
Swiss CISA
Índice monitorado
Switzerland SMI Mid
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mid cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Suiça
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 17 de julho de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Produtor Manufatureiro
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Ações99,06%
Tecnologia em Saúde24,82%
Produtor Manufatureiro20,17%
Financeiro18,25%
Consumo de Não Duráveis14,01%
Serviços Comerciais7,95%
Industrias de Processamento2,69%
Comércio de Varejo1,95%
Serviços de Distribuição1,95%
Transportes1,93%
Consumo Duráveis1,77%
Serviços Públicos1,55%
Serviços de Tecnologia1,47%
Tecnologia Eletrônica0,55%
Títulos, Dinheiro & Outros0,94%
Futures0,77%
Dinheiro0,17%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
S
Sandoz Group LtdSDZ
8,63%
L
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGLISN
6,57%
G
Galderma Group AGGALD
6,40%
S
SGS SASGSN
6,07%
L
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch.LISP
5,95%
S
Straumann Holding AGSTMN
5,40%
S
Schindler Holding Ltd. PrefSCHP
5,32%
B
Julius Baer Gruppe AGBAER
4,91%
S
Swiss Prime Site AGSPSN
4,04%
V
VAT Group AGVACN
4,03%
Top 10 pesos57,32%
Patrimônio total 32

Dividendos


Маr '25
Аbr '25
Аbr '25
Аbr '25
Аbr '25
Jul '25
Jul '25
‪0,00‬
‪0,35‬
‪0,70‬
‪1,05‬
‪1,40‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
15 de jul. de 2025
16 de jul. de 2025
17 de jul. de 2025
0,760
Outro
15 de jul. de 2025
16 de jul. de 2025
17 de jul. de 2025
0,480
Intercalar
29 de abr. de 2025
30 de abr. de 2025
2 de mai. de 2025
0,760
Intercalar
23 de abr. de 2025
24 de abr. de 2025
25 de abr. de 2025
1,220
Intercalar
14 de abr. de 2025
15 de abr. de 2025
16 de abr. de 2025
1,120
Intercalar
2 de abr. de 2025
3 de abr. de 2025
4 de abr. de 2025
0,660
Intercalar
27 de mar. de 2025
28 de mar. de 2025
31 de mar. de 2025
0,480
Intercalar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


CSSMIM investe em ações. Os principais setores do fundo são Health Technology, com 24,82% de ações, e Producer Manufacturing, com 20,17% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da CSSMIM são Sandoz Group Ltd e Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, ocupando 8,63% e 6,57% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de CSSMIM somaram 0,76 CHF. Antes disso, o emissor pagou 0,48 CHF em dividendos, o que mostra um aumento de 36,84%.
Os ativos de CSSMIM sob gerenciamento é de ‪1,12 B‬ CHF. Subiu 3,52% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CSSMIM para ‪−48,89 M‬ CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CSSMIM paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,00%. O Último dividendo (17 de jul. de 2025) foi de 1,24 CHF.
As ações de CSSMIM são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 8 de dez. de 2004, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CSSMIM é de 0,45% o que significa que você tem que pagar 0,45% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CSSMIM seguem o Switzerland SMI Mid. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CSSMIM investe em ações.
O preço de CSSMIM subiu 3,83% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 10,21%. Veja mais dinâmicas de CSSMIM no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,64% no último mês, apresentou um aumento de 16,57% no desempenho de três meses e aumentou 12,71% em um ano.
CSSMIM é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.