Principais estatísticas
Sobre iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)
Página inicial
Data de ínicio
2 de jun. de 2009
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
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Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,10%
Privado0,85%
Fundo mútuo0,04%
Dinheiro0,01%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CSBGE7.EUR investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 99,10% de ações, e Corporate, com 0,85% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da CSBGE7.EUR são France 2.75% 25-FEB-2029 e France 0.75% 25-NOV-2028, ocupando 3,48% e 3,48% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de CSBGE7.EUR sob gerenciamento é de 947,97 M EUR. Subiu 2,30% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CSBGE7.EUR para 27,72 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, CSBGE7.EUR não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de CSBGE7.EUR são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 2 de jun. de 2009, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CSBGE7.EUR é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CSBGE7.EUR seguem o Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CSBGE7.EUR investe em títulos.
O preço de CSBGE7.EUR subiu 0,05% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,77%. Veja mais dinâmicas de CSBGE7.EUR no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,07% no último mês, apresentou um aumento de 0,56% no desempenho de três meses e aumentou 3,10% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,07% no último mês, apresentou um aumento de 0,56% no desempenho de três meses e aumentou 3,10% em um ano.
CSBGE7.EUR é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.