ISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF DISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF DISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF D

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪417,46 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−23,58 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
1,37%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%

Sobre ISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF D


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
Data de ínicio
18 de nov. de 2003
Índice monitorado
Swiss Bond Domestic Government 7-15 Total Return Index - CHF
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CH0016999861

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,91%
Dinheiro0,09%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos