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UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪18,87 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪1,59 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪157,46 K‬
Razão de despesas
0,34%

Sobre UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF


Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
27 de jun. de 2019
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Mercado amplo
Foco
Mercado amplo
Nicho
Escalonado
Estratégia
Escalonado
Localização
Global
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Corrigido

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de julho de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações95,23%
Serviços de Tecnologia20,49%
Tecnologia Eletrônica19,08%
Financeiro11,04%
Comércio de Varejo7,19%
Tecnologia em Saúde6,51%
Produtor Manufatureiro5,68%
Serviços Públicos5,64%
Consumo de Não Duráveis5,50%
Consumo Duráveis3,56%
Consumo de Serviços2,53%
Comunicações2,21%
Minerais Energéticos1,90%
Industrias de Processamento1,53%
Serviços Industriais0,99%
Serviços de Saúde0,62%
Transportes0,58%
Serviços de Distribuição0,11%
Minerais Não-Energéticos0,07%
Miscelânea0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros4,77%
Miscelânea4,77%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da COSIC são Alphabet Inc. Class A e Microsoft Corporation, ocupando 5,54% e 5,35% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de COSIC sob gerenciamento é de ‪18,87 M‬ CHF. Subiu 0,00% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de COSIC para ‪1,59 M‬ CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, COSIC não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de COSIC são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 27 de jun. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de COSIC é de 0,34% o que significa que você tem que pagar 0,34% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
COSIC seguem o UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
COSIC investe em ações.
O preço de COSIC subiu 1,49% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,73%. Veja mais dinâmicas de COSIC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,68% no desempenho de três meses e aumentou 0,08% em um ano.
COSIC é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.