iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
Página inicial
Data de ínicio
20 de nov. de 2019
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L623
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo84,51%
Privado15,07%
Dinheiro0,32%
Fundo mútuo0,09%
Detalhamento regional das ações
América Latina35,35%
Europa19,97%
Oriente Médio16,91%
Ásia12,83%
América do Norte8,09%
África6,79%
Oceania0,06%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CMES investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 84,51% de ações, e Corporate, com 15,07% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
Os ativos de CMES sob gerenciamento é de 417,51 M CHF. Subiu 1,32% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CMES para 26,98 M CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, CMES não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de CMES são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 20 de nov. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CMES é de 0,50% o que significa que você tem que pagar 0,50% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CMES seguem o JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CMES investe em títulos.
O preço de CMES subiu 1,92% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 6,73%. Veja mais dinâmicas de CMES no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,24% no último mês, apresentou um aumento de 2,39% no desempenho de três meses e aumentou 6,42% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,24% no último mês, apresentou um aumento de 2,39% no desempenho de três meses e aumentou 6,42% em um ano.
CMES é negociado com um prêmio (0,17%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.