Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
Página inicial
Data de ínicio
10 de fev. de 2025
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE000Y2JPPS4
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized97,22%
Privado2,45%
Dinheiro0,33%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CLOA investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 97,22% de ações, e Corporate, com 2,45% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Não, CLOA não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de CLOA são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 10 de fev. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CLOA é de 0,25% o que significa que você tem que pagar 0,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CLOA seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CLOA investe em títulos.
O preço de CLOA caiu −0,01% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,17%. Veja mais dinâmicas de CLOA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,22% no último mês, caíram −0,22% no último mês, apresentou um aumento de 1,29% no desempenho de três meses e diminuiu −0,27% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,22% no último mês, caíram −0,22% no último mês, apresentou um aumento de 1,29% no desempenho de três meses e diminuiu −0,27% em um ano.
CLOA é negociado com um prêmio (0,67%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.