UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪202,13 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪26,28 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
‪13,93 M‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation


Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
26 de fev. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2250132763

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Baixo carbono
Estratégia
ESG
Localização
Suiça
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 14 de outubro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Produtor Manufatureiro
Ações99,97%
Tecnologia em Saúde32,57%
Financeiro26,25%
Consumo de Não Duráveis14,33%
Produtor Manufatureiro12,73%
Industrias de Processamento4,16%
Serviços Comerciais2,85%
Comunicações2,34%
Tecnologia Eletrônica1,98%
Transportes1,11%
Consumo Duráveis0,72%
Serviços de Distribuição0,69%
Serviços Industriais0,16%
Comércio de Varejo0,07%
Títulos, Dinheiro & Outros0,03%
Dinheiro0,03%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


CHSRII investe em ações. Os principais setores do fundo são Health Technology, com 32,57% de ações, e Finance, com 26,25% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da CHSRII são Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. e ABB Ltd., ocupando 5,71% e 5,39% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de CHSRII sob gerenciamento é de ‪202,13 M‬ CHF. Subiu 1,88% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CHSRII para ‪26,28 M‬ CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, CHSRII não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de CHSRII são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 26 de fev. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CHSRII é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CHSRII seguem o MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CHSRII investe em ações.
O preço de CHSRII subiu 2,07% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,56%. Veja mais dinâmicas de CHSRII no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,62% no último mês, apresentou um aumento de 2,17% no desempenho de três meses e aumentou 2,56% em um ano.
CHSRII é negociado com um prêmio (0,41%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.