UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
26 de fev. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2250132763
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia em Saúde
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Produtor Manufatureiro
Ações99,97%
Tecnologia em Saúde32,57%
Financeiro26,25%
Consumo de Não Duráveis14,33%
Produtor Manufatureiro12,73%
Industrias de Processamento4,16%
Serviços Comerciais2,85%
Comunicações2,34%
Tecnologia Eletrônica1,98%
Transportes1,11%
Consumo Duráveis0,72%
Serviços de Distribuição0,69%
Serviços Industriais0,16%
Comércio de Varejo0,07%
Títulos, Dinheiro & Outros0,03%
Dinheiro0,03%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CHSRII investe em ações. Os principais setores do fundo são Health Technology, com 32,57% de ações, e Finance, com 26,25% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da CHSRII são Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. e ABB Ltd., ocupando 5,71% e 5,39% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de CHSRII sob gerenciamento é de 202,13 M CHF. Subiu 1,88% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CHSRII para 26,28 M CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, CHSRII não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de CHSRII são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 26 de fev. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CHSRII é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CHSRII seguem o MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CHSRII investe em ações.
O preço de CHSRII subiu 2,07% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,56%. Veja mais dinâmicas de CHSRII no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,62% no último mês, apresentou um aumento de 2,17% no desempenho de três meses e aumentou 2,56% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,62% no último mês, apresentou um aumento de 2,17% no desempenho de três meses e aumentou 2,56% em um ano.
CHSRII é negociado com um prêmio (0,41%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.