UBSETF SBI AAA-BBB ESG CHF DISUBSETF SBI AAA-BBB ESG CHF DISUBSETF SBI AAA-BBB ESG CHF DIS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪109,33 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪24,44 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
0,79%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪1,11 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre UBSETF SBI AAA-BBB ESG CHF DIS


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
29 de nov. de 2010
Estrutura
Swiss FCP
Índice monitorado
Swiss Bond AAA-BBB ESG
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118923892

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Multi-fator
Localização
Suiça
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Multi-fator

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 17 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado72,70%
Governo27,07%
Dinheiro0,23%
Detalhamento regional das ações
0.6%1%5%92%
Europa92,80%
América do Norte5,63%
América Latina1,00%
Oceania0,58%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos