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iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,86 B‬ CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪295,48 M‬ CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
1,17%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,07%
Total de ações em circulação
‪19,12 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
14 de jan. de 2014
Estrutura
Swiss CISA
Índice monitorado
SBI Corporate Total Return Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Suiça
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 3 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,52%
Dinheiro0,38%
Estruturado0,10%
Detalhamento regional das ações
2%1%8%86%0.4%0.5%
Europa86,05%
América do Norte8,79%
Oceania2,51%
América Latina1,73%
Ásia0,47%
Oriente Médio0,45%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da CHCORP são Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 e Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034, ocupando 0,50% e 0,42% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de CHCORP somaram 0,58 CHF. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,56 CHF em dividendos, o que mostra um aumento de 3,45%.
Os ativos de CHCORP sob gerenciamento é de ‪1,86 B‬ CHF. Subiu 0,97% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CHCORP para ‪295,48 M‬ CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CHCORP paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,17%. O Último dividendo (17 de jul. de 2025) foi de 0,58 CHF. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de CHCORP são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 14 de jan. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CHCORP é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CHCORP seguem o SBI Corporate Total Return Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CHCORP investe em títulos.
O preço de CHCORP subiu 0,06% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,02%. Veja mais dinâmicas de CHCORP no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,04% no último mês, apresentou um aumento de 0,28% no desempenho de três meses e aumentou 2,92% em um ano.
CHCORP é negociado com um prêmio (0,19%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.