UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
30 de set. de 2014
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificadores
2
ISIN LU1048317538
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,85%
Dinheiro0,15%
Detalhamento regional das ações
América do Norte99,25%
Europa0,75%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da CBUSS são Meta Platforms, Inc. 5.625% 15-NOV-2055 e Meta Platforms, Inc. 4.875% 15-NOV-2035, ocupando 0,63% e 0,57% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de CBUSS sob gerenciamento é de 80,07 M CHF. Subiu 51,31% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CBUSS para 33,03 M CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, CBUSS não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de CBUSS são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 30 de set. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CBUSS é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CBUSS seguem o Bloomberg US Liquid Corporates. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CBUSS investe em títulos.
O preço de CBUSS caiu −0,41% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,51%. Veja mais dinâmicas de CBUSS no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,28% no último mês, caíram −0,28% no último mês, apresentou uma redução de −1,53% no desempenho de três meses e aumentou 2,58% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,28% no último mês, caíram −0,28% no último mês, apresentou uma redução de −1,53% no desempenho de três meses e aumentou 2,58% em um ano.
CBUSS é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.