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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪45,05 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪9,22 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,03%
Total de ações em circulação
‪3,05 M‬
Razão de despesas
0,16%

Sobre UBSETF US LIQ CORP HCHF ACC


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
30 de set. de 2014
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg US Liquid Corporates
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1048317538

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 8 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,62%
Dinheiro0,38%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos