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UBSETF EU LIQ CORP 1-5 EUR DISUBSETF EU LIQ CORP 1-5 EUR DISUBSETF EU LIQ CORP 1-5 EUR DIS

UBSETF EU LIQ CORP 1-5 EUR DIS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪299,82 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−90,92 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,43%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,6%
Total de ações em circulação
‪22,43 M‬
Razão de despesas
0,16%

Sobre UBSETF EU LIQ CORP 1-5 EUR DIS


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
30 de mai. de 2014
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (1-5 Y)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU1048314196

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 28 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações0,88%
Financeiro0,62%
Serviços Públicos0,26%
Títulos, Dinheiro & Outros99,12%
Privado98,26%
Dinheiro0,86%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos