Principais estatísticas
Sobre Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR
Página inicial
Data de ínicio
3 de mai. de 2017
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Ossiam SA
ISIN
LU1446552652
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações92,06%
Tecnologia Eletrônica21,55%
Serviços de Tecnologia21,17%
Financeiro16,18%
Consumo Duráveis8,68%
Comércio de Varejo7,62%
Tecnologia em Saúde5,35%
Consumo de Serviços3,86%
Transportes2,65%
Serviços Comerciais1,64%
Produtor Manufatureiro0,94%
Minerais Energéticos0,91%
Consumo de Não Duráveis0,54%
Serviços Públicos0,32%
Industrias de Processamento0,23%
Minerais Não-Energéticos0,18%
Serviços de Saúde0,11%
Comunicações0,07%
Serviços de Distribuição0,05%
Títulos, Dinheiro & Outros7,94%
Dinheiro7,92%
Miscelânea0,02%
Detalhamento regional das ações
América do Norte96,52%
Europa1,69%
América Latina1,42%
Ásia0,37%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CAPH.EUR investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 21,55% de ações, e Technology Services, com 21,17% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da CAPH.EUR são Berkshire Hathaway Inc. Class B e Tesla, Inc., ocupando 9,22% e 8,23% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de CAPH.EUR sob gerenciamento é de 377,45 M EUR. Está caindo 5,84% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CAPH.EUR para −5,15 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, CAPH.EUR não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de CAPH.EUR são emitidas por BPCE SA sobre a marca Ossiam. O ETF foi lançado em 3 de mai. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CAPH.EUR é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CAPH.EUR seguem o Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CAPH.EUR investe em ações.
O preço de CAPH.EUR caiu −2,81% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,00%. Veja mais dinâmicas de CAPH.EUR no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,71% no último mês, caíram −1,71% no último mês, apresentou uma redução de −1,35% no desempenho de três meses e aumentou 1,88% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,71% no último mês, caíram −1,71% no último mês, apresentou uma redução de −1,35% no desempenho de três meses e aumentou 1,88% em um ano.
CAPH.EUR é negociado com um prêmio (0,35%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.