Principais estatísticas
Sobre Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR
Página inicial
Data de ínicio
3 de mai. de 2017
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Ossiam SA
ISIN
LU1446552652
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações97,89%
Serviços de Tecnologia26,89%
Financeiro20,79%
Tecnologia Eletrônica14,97%
Consumo Duráveis7,82%
Comércio de Varejo7,49%
Tecnologia em Saúde4,31%
Consumo de Não Duráveis3,24%
Transportes2,85%
Consumo de Serviços2,84%
Serviços Comerciais2,00%
Minerais Energéticos1,04%
Serviços de Distribuição0,64%
Industrias de Processamento0,53%
Serviços Públicos0,52%
Comunicações0,35%
Produtor Manufatureiro0,29%
Serviços Industriais0,19%
Minerais Não-Energéticos0,18%
Serviços de Saúde0,13%
Títulos, Dinheiro & Outros2,11%
Dinheiro2,97%
Miscelânea−0,86%
Detalhamento regional das ações
América do Norte97,23%
América Latina1,55%
Europa0,78%
Ásia0,44%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CAPH.EUR investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 27,12% de ações, e Finance, com 20,96% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da CAPH.EUR são Berkshire Hathaway Inc. Class B e Tesla, Inc., ocupando 7,95% e 7,27% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de CAPH.EUR sob gerenciamento é de 411,83 M EUR. Subiu 3,99% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CAPH.EUR para −5,89 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, CAPH.EUR não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de CAPH.EUR são emitidas por BPCE SA sobre a marca Ossiam. O ETF foi lançado em 3 de mai. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CAPH.EUR é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CAPH.EUR seguem o Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CAPH.EUR investe em ações.
O preço de CAPH.EUR subiu 1,79% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 9,71%. Veja mais dinâmicas de CAPH.EUR no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,24% no último mês, apresentou um aumento de 7,24% no desempenho de três meses e aumentou 10,93% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,24% no último mês, apresentou um aumento de 7,24% no desempenho de três meses e aumentou 10,93% em um ano.
CAPH.EUR é negociado com um prêmio (0,40%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.