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UBSETF MSCI CANADA CAD UKDISUU

UBSETF MSCI CANADA CAD UKDIS

22,305CADD
+0,480+2,20%
Última atualização em 14 de abr., 21:55 GMT
CAD
Sem negociaçõesPré-mercado
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Holdings Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪6,62 M‬ CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪3,41 M‬ CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,27%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,4%
Total de ações em circulação
‪306,57 K‬
Razão de despesas
0,39%

Sobre UBSETF MSCI CANADA CAD UKDIS


Emissor
UBS GROUP N
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
2 de out. de 2014
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
MSCI Canada Index - CAD
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107559962

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 9 de abril de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Minerais Não-Energéticos
Ações99,89%
Financeiro37,63%
Serviços de Tecnologia12,57%
Minerais Não-Energéticos11,25%
Minerais Energéticos7,55%
Serviços Públicos7,36%
Transportes6,29%
Comércio de Varejo5,95%
Serviços Industriais5,74%
Industrias de Processamento1,16%
Comunicações1,03%
Consumo de Serviços0,93%
Serviços Comerciais0,71%
Consumo de Não Duráveis0,49%
Tecnologia Eletrônica0,47%
Produtor Manufatureiro0,44%
Serviços de Distribuição0,32%
Títulos, Dinheiro & Outros0,11%
Dinheiro0,11%
Rights & Warrants0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
R
Royal Bank of CanadaRY
7,83%
S
Shopify, Inc. Class ASHOP
5,40%
T
Toronto-Dominion BankTD
4,90%
E
Enbridge Inc.ENB
4,42%
B
Brookfield CorporationBN
3,36%
C
Canadian Pacific Kansas City LimitedCP
3,33%
B
Bank of MontrealBMO
3,26%
C
Constellation Software Inc.CSU
3,24%
C
Canadian Natural Resources LimitedCNQ
2,86%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
2,82%
Top 10 pesos41,41%
Patrimônio total 84

Dividendos


Fev '22
Аgo '22
Fev '23
Аgo '23
Fev '24
Аgo '24
Fev '25
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
6 de fev. de 2025
7 de fev. de 2025
12 de fev. de 2025
0,269
Intercalar
7 de ago. de 2024
8 de ago. de 2024
13 de ago. de 2024
0,236
Complementar
1 de fev. de 2024
2 de fev. de 2024
7 de fev. de 2024
0,357
Intercalar
8 de ago. de 2023
7 de ago. de 2023
11 de ago. de 2023
0,223
Complementar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos