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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
2,86 B
CHF
Fluxo de fundo (1A)
724,64 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,03%
Total de ações em circulação
32,06 M
Razão de despesas
0,23%
Sobre UBSETF GOLD USD DIS
Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
6 de jan. de 2010
Estrutura
Swiss CISA
Índice monitorado
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0106027193
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 29 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Miscelânea
100,00%
Privado
0,00%
Dinheiro
−0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos