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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪797,11 M‬ CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪217,58 M‬ CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪173,83 M‬
Razão de despesas
0,11%

Sobre iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
14 de mar. de 2018
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Global Aggregate
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD1JRY91

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 24 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo64,70%
Privado23,00%
Securitized9,86%
Fundo mútuo1,87%
Dinheiro0,40%
Municipal0,17%
Estruturado0,00%
Detalhamento regional das ações
2%0.4%38%33%0%0.7%24%
América do Norte38,10%
Europa33,96%
Ásia24,80%
Oceania2,01%
Oriente Médio0,65%
América Latina0,42%
África0,04%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


AGGS investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 64,70% de ações, e Corporate, com 23,00% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os ativos de AGGS sob gerenciamento é de ‪797,11 M‬ CHF. Subiu 0,41% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de AGGS para ‪217,58 M‬ CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, AGGS não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de AGGS são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 14 de mar. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de AGGS é de 0,11% o que significa que você tem que pagar 0,11% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
AGGS seguem o Bloomberg Global Aggregate. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
AGGS investe em títulos.
O preço de AGGS caiu −0,04% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,71%. Veja mais dinâmicas de AGGS no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, e diminuiu −1,71% em um ano.
AGGS é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.