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ISH IBDS DEC29 TRM EUR CRP DST

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪70,65 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪49,94 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%

Sobre ISH IBDS DEC29 TRM EUR CRP DST


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,12%
Página inicial
Data de ínicio
9 de mai. de 2024
Índice monitorado
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000IHURBR0

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,60%
Dinheiro0,40%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos