Principais estatísticas
Sobre iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EUR
Página inicial
Data de ínicio
9 de mai. de 2024
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000IHURBR0
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,62%
Fundo mútuo0,38%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
Europa76,72%
América do Norte18,93%
Oceania2,24%
Ásia2,10%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 29GI.EUR são Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029 e Alphabet Inc. 2.5% 06-MAY-2029, ocupando 0,68% e 0,67% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 29GI.EUR somaram 0,04 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,04 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 1,07%.
Sim, 29GI.EUR paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,99%. O Último dividendo (24 de set. de 2025) foi de 0,04 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 29GI.EUR são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 9 de mai. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 29GI.EUR é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
29GI.EUR seguem o Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
29GI.EUR investe em títulos.
O preço de 29GI.EUR subiu 0,29% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,49%. Veja mais dinâmicas de 29GI.EUR no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,12% no último mês, apresentou um aumento de 0,73% no desempenho de três meses e aumentou 2,75% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,12% no último mês, apresentou um aumento de 0,73% no desempenho de três meses e aumentou 2,75% em um ano.
29GI.EUR é negociado com um prêmio (1,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.