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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
3.04%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2.9%
Sobre LION-OSPL CHINA L S$
Emissor
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.
Marca
Lion Global Investors
Razão de despesas
0.62%
Página inicial
lionglobalinvestors.com
Data de ínicio
2 de ago. de 2021
Índice monitorado
Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
SGXC42834322
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 26 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
98.69%
Financeiro
30.91%
Serviços de Tecnologia
9.80%
Consumo de Não Duráveis
9.11%
Produtor Manufatureiro
7.70%
Minerais Energéticos
7.50%
Tecnologia Eletrônica
7.34%
Transportes
6.08%
Consumo Duráveis
4.30%
Comunicações
4.02%
Industrias de Processamento
2.97%
Tecnologia em Saúde
2.79%
Serviços Públicos
2.38%
Minerais Não-Energéticos
2.21%
Serviços Industriais
0.66%
Serviços de Saúde
0.49%
Comércio de Varejo
0.43%
Títulos, Dinheiro & Outros
1.31%
Dinheiro
1.31%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos