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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
2,64%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,6%
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
0,62%
Sobre LION-OSPL CHINA L S$
Emissor
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.
Marca
Lion Global Investors
Página inicial
lionglobalinvestors.com
Data de ínicio
2 de ago. de 2021
Índice monitorado
Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC42834322
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 11 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Transportes
Ações
99,76%
Financeiro
31,20%
Serviços de Tecnologia
18,47%
Tecnologia Eletrônica
10,71%
Transportes
10,19%
Minerais Energéticos
6,95%
Produtor Manufatureiro
5,94%
Comunicações
5,77%
Consumo de Não Duráveis
3,74%
Consumo Duráveis
3,04%
Minerais Não-Energéticos
1,32%
Tecnologia em Saúde
0,85%
Serviços Públicos
0,67%
Industrias de Processamento
0,55%
Serviços Industriais
0,15%
Comércio de Varejo
0,13%
Serviços de Saúde
0,08%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,24%
Dinheiro
0,24%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos