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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
59,52 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
12,90 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,11%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,001%
Total de ações em circulação
80,72 M
Razão de despesas
0,60%
Sobre CSOP IEDGE SREIT ETF US$
Emissor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Página inicial
csopasset.com
Data de ínicio
18 de nov. de 2021
Índice monitorado
iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
SGXC35358685
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
99,39%
Financeiro
99,39%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,61%
Dinheiro
0,61%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos