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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
78,85 M
SGD
Fluxo de fundo (1A)
17,87 M
SGD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,51%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Sobre CSOP IEDGE SREIT ETF S$
Emissor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
csopasset.com
Data de ínicio
18 de nov. de 2021
Índice monitorado
iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
SGXC35358685
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
99,28%
Financeiro
99,28%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,72%
Dinheiro
0,72%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos