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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
7,18 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−1,83 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,56%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,6%
Total de ações em circulação
9,20 M
Razão de despesas
1,13%
Sobre PHIL AP DIV REIT US$
Emissor
PhillipCapital
Marca
Phillip
Página inicial
phillipfunds.com
Data de ínicio
20 de out. de 2016
Índice monitorado
iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SG1DB9000009
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Real estate
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Singapura
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
93,30%
Financeiro
93,30%
Títulos, Dinheiro & Outros
6,70%
Miscelânea
5,94%
Dinheiro
0,76%
Detalhamento regional das ações
50%
49%
Oceania
50,20%
Ásia
49,80%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos