Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
18 de abr. de 2017
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,39%
Dinheiro0,42%
Fundo mútuo0,11%
Privado0,08%
Detalhamento regional das ações
América do Norte49,30%
Europa37,39%
Ásia11,33%
Oceania1,58%
Oriente Médio0,39%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
XTRXF investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 99,39% de ações, e Corporate, com 0,08% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da XTRXF são United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, ocupando 0,43% e 0,43% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de XTRXF sob gerenciamento é de 371,18 M USD. Subiu 0,08% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XTRXF para 8,93 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, XTRXF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de XTRXF são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 18 de abr. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XTRXF é de 0,28% o que significa que você tem que pagar 0,28% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XTRXF seguem o FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XTRXF investe em títulos.
O preço de XTRXF caiu −0,50% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,93%. Veja mais dinâmicas de XTRXF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,30% no último mês, apresentou um aumento de 0,85% no desempenho de três meses e aumentou 1,42% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,30% no último mês, apresentou um aumento de 0,85% no desempenho de três meses e aumentou 1,42% em um ano.
XTRXF é negociado com um prêmio (0,33%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.