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Vanguard Funds PLC

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪49,16 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,46 B‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,98%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪391,46 M‬
Razão de despesas
0,07%

Sobre Vanguard Funds PLC


Emissor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página inicial
Data de ínicio
22 de mai. de 2012
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P 500
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de agosto de 2025
Tipo de exposição
Ações
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações100,00%
Tecnologia Eletrônica23,73%
Serviços de Tecnologia21,04%
Financeiro14,92%
Comércio de Varejo7,95%
Tecnologia em Saúde7,40%
Consumo de Não Duráveis3,58%
Produtor Manufatureiro3,20%
Consumo de Serviços2,87%
Serviços Públicos2,42%
Minerais Energéticos2,40%
Consumo Duráveis2,24%
Transportes1,49%
Industrias de Processamento1,43%
Serviços de Saúde1,16%
Serviços Comerciais1,10%
Comunicações0,94%
Serviços Industriais0,93%
Serviços de Distribuição0,64%
Minerais Não-Energéticos0,50%
Miscelânea0,03%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
97%2%
América do Norte97,61%
Europa2,39%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


VNGDF investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 23,73% de ações, e Technology Services, com 21,04% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da VNGDF são NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, ocupando 7,75% e 6,88% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de VNGDF somaram 0,30 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,31 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 3,90%.
Os ativos de VNGDF sob gerenciamento é de ‪49,16 B‬ USD. Subiu 1,13% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VNGDF para ‪−1,46 B‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VNGDF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,98%. O Último dividendo (1 de out. de 2025) foi de 0,30 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de VNGDF são emitidas por The Vanguard Group, Inc. sobre a marca Vanguard. O ETF foi lançado em 22 de mai. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de VNGDF é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VNGDF seguem o S&P 500. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VNGDF investe em ações.
O preço de VNGDF subiu 2,82% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 17,71%. Veja mais dinâmicas de VNGDF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,55% no último mês, apresentou um aumento de 10,71% no desempenho de três meses e aumentou 18,69% em um ano.
VNGDF é negociado com um prêmio (0,37%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.