SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
Página inicial
Data de ínicio
14 de out. de 2014
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BNH72088
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,60%
Dinheiro2,13%
Miscelânea0,27%
Detalhamento regional das ações
América do Norte55,91%
Ásia27,68%
Europa15,57%
Oceania0,83%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da THRGF são SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030 e Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, ocupando 3,80% e 3,65% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de THRGF somaram 0,21 USD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,19 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 8,08%.
Sim, THRGF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,63%. O Último dividendo (23 de jan. de 2026) foi de 0,21 USD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de THRGF são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 14 de out. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de THRGF é de 0,70% o que significa que você tem que pagar 0,70% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
THRGF seguem o Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
THRGF investe em títulos.
O preço de THRGF subiu 5,54% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 36,57%. Veja mais dinâmicas de THRGF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,07% no último mês, apresentou um aumento de 6,16% no desempenho de três meses e aumentou 27,70% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,07% no último mês, apresentou um aumento de 6,16% no desempenho de três meses e aumentou 27,70% em um ano.
THRGF é negociado com um prêmio (1,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.