MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪531,21 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
1,87%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪30,18 M‬
Razão de despesas
0,07%

Sobre MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
12 de jul. de 2016
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
U.K.
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da LLXXF são Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 e UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, ocupando 7,34% e 6,62% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de LLXXF somaram 0,42 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,29 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 31,44%.
Sim, LLXXF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,87%. O Último dividendo (13 de dez. de 2024) foi de 0,42 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de LLXXF são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 12 de jul. de 2016, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LLXXF é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LLXXF seguem o FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LLXXF investe em títulos.
LLXXF é negociado com um prêmio (0,54%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.