Principais estatísticas
Sobre MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
12 de jul. de 2016
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da LLXXF são Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 e UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, ocupando 7,68% e 7,07% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de LLXXF somaram 0,42 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,29 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 31,44%.
Sim, LLXXF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,87%. O Último dividendo (13 de dez. de 2024) foi de 0,42 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de LLXXF são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 12 de jul. de 2016, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LLXXF é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LLXXF seguem o FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LLXXF investe em títulos.
LLXXF é negociado com um prêmio (0,54%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.