Invesco Markets II plc
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Invesco Markets II plc
Página inicial
Data de ínicio
11 de jan. de 2019
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BF2FNQ44
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,22%
Dinheiro−0,22%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da IUTBF são United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 e United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032, ocupando 2,13% e 2,08% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de IUTBF somaram 0,39 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,39 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 1,01%.
Sim, IUTBF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,07%. O Último dividendo (18 de dez. de 2025) foi de 0,39 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de IUTBF são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 11 de jan. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IUTBF é de 0,06% o que significa que você tem que pagar 0,06% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IUTBF seguem o Bloomberg US Treasury (3-7 Y). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IUTBF investe em títulos.
IUTBF é negociado com um prêmio (0,17%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.