iShares II plc.
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre iShares II plc.
Página inicial
Data de ínicio
20 de abr. de 2017
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BDQYWQ65
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,03%
Fundo mútuo0,02%
Dinheiro−0,05%
Detalhamento regional das ações
América do Norte99,98%
Europa0,02%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ITIPF são Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030 e Government of the United States of America 1.125% 15-OCT-2030, ocupando 5,45% e 5,40% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ITIPF somaram 0,15 USD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,14 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 9,17%.
Os ativos de ITIPF sob gerenciamento é de 741,49 M USD. Está caindo 20,64% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ITIPF para 288,55 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ITIPF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 6,93%. O Último dividendo (26 de nov. de 2025) foi de 0,15 USD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de ITIPF são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 20 de abr. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ITIPF é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ITIPF seguem o ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond (0-5 Y). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ITIPF investe em títulos.
e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,28%. Veja mais dinâmicas de ITIPF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,88% no desempenho de três meses e aumentou 5,65% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,88% no desempenho de três meses e aumentou 5,65% em um ano.
ITIPF é negociado com um prêmio (0,17%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.