Ishares III Plc
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Ishares III Plc
Página inicial
Data de ínicio
6 de mar. de 2009
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00B3F81K65
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,64%
Fundo mútuo0,25%
Dinheiro0,12%
Detalhamento regional das ações
América do Norte57,13%
Europa31,21%
Ásia11,65%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ISSPF são United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 e United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, ocupando 0,48% e 0,48% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ISSPF somaram 1,42 USD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 1,32 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 6,69%.
Sim, ISSPF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,01%. O Último dividendo (28 de jan. de 2026) foi de 1,42 USD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de ISSPF são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 6 de mar. de 2009, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ISSPF é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ISSPF seguem o FTSE G7 Government Bond Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ISSPF investe em títulos.
O preço de ISSPF caiu −1,06% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,90%. Veja mais dinâmicas de ISSPF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,62% no último mês, caíram −0,62% no último mês, apresentou uma redução de −1,38% no desempenho de três meses e aumentou 6,45% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,62% no último mês, caíram −0,62% no último mês, apresentou uma redução de −1,38% no desempenho de três meses e aumentou 6,45% em um ano.
ISSPF é negociado com um prêmio (0,47%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.