iShares II plc.
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre iShares II plc.
Página inicial
Data de ínicio
8 de dez. de 2006
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00B1FZS798
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,98%
Fundo mútuo0,09%
Dinheiro−0,06%
Detalhamento regional das ações
América do Norte99,91%
Europa0,09%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ISSHF são United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, ocupando 9,22% e 9,05% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ISSHF somaram 3,71 USD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 3,53 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 4,76%.
Sim, ISSHF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,81%. O Último dividendo (26 de nov. de 2025) foi de 3,71 USD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de ISSHF são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 8 de dez. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ISSHF é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ISSHF seguem o ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ISSHF investe em títulos.
O preço de ISSHF subiu 0,28% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,38%. Veja mais dinâmicas de ISSHF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,31% no último mês, apresentou um aumento de 0,72% no desempenho de três meses e aumentou 7,84% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,31% no último mês, apresentou um aumento de 0,72% no desempenho de três meses e aumentou 7,84% em um ano.
ISSHF é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.