iShares II plc.
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre iShares II plc.
Página inicial
Data de ínicio
20 de out. de 2006
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00B1FZS350
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações98,08%
Financeiro97,52%
Miscelânea0,35%
Consumo de Serviços0,11%
Comércio de Varejo0,07%
Serviços de Tecnologia0,03%
Títulos, Dinheiro & Outros1,92%
UNIT0,87%
Fundo mútuo0,72%
Dinheiro0,28%
Futures0,05%
Detalhamento regional das ações
América do Norte64,95%
Ásia16,30%
Europa13,70%
Oceania4,44%
Oriente Médio0,61%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ISPFF investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 97,52% de ações, e Miscellaneous, com 0,35% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ISPFF são Prologis, Inc. e Equinix, Inc., ocupando 7,32% e 5,31% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ISPFF somaram 0,17 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,17 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 0,57%.
Sim, ISPFF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,88%. O Último dividendo (26 de nov. de 2025) foi de 0,17 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de ISPFF são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 20 de out. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ISPFF é de 0,59% o que significa que você tem que pagar 0,59% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ISPFF seguem o FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ISPFF investe em ações.
O preço de ISPFF subiu 3,76% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 5,64%. Veja mais dinâmicas de ISPFF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,67% no último mês, apresentou um aumento de 0,71% no desempenho de três meses e aumentou 9,52% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,67% no último mês, apresentou um aumento de 0,71% no desempenho de três meses e aumentou 9,52% em um ano.
ISPFF é negociado com um prêmio (0,16%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.