Ishares III Plc
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Ishares III Plc
Página inicial
Data de ínicio
17 de abr. de 2009
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00B4WXJK79
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,94%
Fundo mútuo0,04%
Dinheiro0,03%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ISHZF são Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 e UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030, ocupando 7,37% e 7,22% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ISHZF somaram 3,43 USD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 3,34 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 2,62%.
Sim, ISHZF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,98%. O Último dividendo (28 de jan. de 2026) foi de 3,43 USD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de ISHZF são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 17 de abr. de 2009, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ISHZF é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ISHZF seguem o FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ISHZF investe em títulos.
ISHZF é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.