BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
Página inicial
Data de ínicio
29 de set. de 2006
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo83,32%
Privado16,02%
Municipal0,37%
Dinheiro0,30%
Detalhamento regional das ações
América do Norte99,79%
Ásia0,16%
Europa0,05%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ISHXF investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 83,32% de ações, e Corporate, com 16,02% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ISHXF são Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030 e Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, ocupando 2,23% e 2,10% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ISHXF somaram 0,04 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,04 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 0,43%.
Sim, ISHXF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,07%. O Último dividendo (29 de set. de 2025) foi de 0,04 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ISHXF são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 29 de set. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ISHXF é de 0,13% o que significa que você tem que pagar 0,13% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ISHXF seguem o FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ISHXF investe em títulos.
ISHXF é negociado com um prêmio (0,20%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.