BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

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Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,17 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
3,08%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪61,12 M‬
Razão de despesas
0,13%

Sobre BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
29 de set. de 2006
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 4 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo83,34%
Privado16,28%
Municipal0,33%
Dinheiro0,06%
Detalhamento regional das ações
99%0.1%0.1%
América do Norte99,80%
Ásia0,15%
Europa0,05%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


ISHXF investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 83,34% de ações, e Corporate, com 16,28% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ISHXF são Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 e Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030, ocupando 2,13% e 1,87% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ISHXF somaram 0,04 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,04 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 0,78%.
Sim, ISHXF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,08%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,04 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ISHXF são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 29 de set. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ISHXF é de 0,13% o que significa que você tem que pagar 0,13% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ISHXF seguem o FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ISHXF investe em títulos.
ISHXF é negociado com um prêmio (0,20%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.