Ishares III PlcIshares III PlcIshares III Plc

Ishares III Plc

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪247,75 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−205,99 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%
Total de ações em circulação
‪50,36 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre Ishares III Plc


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
31 de mai. de 2018
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFZPF546

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 27 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,44%
Privado0,30%
Dinheiro0,27%
Detalhamento regional das ações
14%10%19%8%46%
Ásia46,89%
Europa20,00%
América Latina14,62%
América do Norte10,28%
África8,21%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos