ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
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Principais estatísticas
Sobre ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
Página inicial
Data de ínicio
1 de dez. de 2006
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00B1FZSB30
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,45%
Dinheiro0,45%
Fundo mútuo0,10%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ISCKF são Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030 e Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028, ocupando 2,58% e 2,57% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ISCKF somaram 0,29 USD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,27 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 4,39%.
Sim, ISCKF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,65%. O Último dividendo (26 de nov. de 2025) foi de 0,29 USD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de ISCKF são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 1 de dez. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ISCKF é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ISCKF seguem o FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ISCKF investe em títulos.
ISCKF é negociado com um prêmio (0,59%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.