iShares II plc.
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre iShares II plc.
Página inicial
Data de ínicio
20 de out. de 2006
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISINIE00B1FZS467
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços Públicos
Transportes
Serviços Industriais
Ações96,86%
Serviços Públicos55,00%
Transportes21,76%
Serviços Industriais13,49%
Financeiro4,95%
Comunicações1,42%
Tecnologia Eletrônica0,13%
Miscelânea0,08%
Consumo de Serviços0,02%
Títulos, Dinheiro & Outros3,14%
Fundo mútuo2,27%
Dinheiro0,54%
UNIT0,27%
Rights & Warrants0,06%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte75,30%
Ásia11,76%
Europa8,62%
América Latina1,95%
Oceania1,88%
Oriente Médio0,50%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
IISGF investe em ações. Os principais setores do fundo são Utilities, com 55,00% de ações, e Transportation, com 21,76% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da IISGF são NextEra Energy, Inc. e Union Pacific Corporation, ocupando 5,58% e 4,77% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de IISGF somaram 0,17 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,25 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 46,80%.
Sim, IISGF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,22%. O Último dividendo (26 de nov. de 2025) foi de 0,17 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de IISGF são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 20 de out. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IISGF é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IISGF seguem o FTSE Global Core Infrastructure Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IISGF investe em ações.
O preço de IISGF caiu −2,40% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 10,45%. Veja mais dinâmicas de IISGF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,08% no último mês, caíram −0,08% no último mês, apresentou um aumento de 2,48% no desempenho de três meses e aumentou 10,93% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,08% no último mês, caíram −0,08% no último mês, apresentou um aumento de 2,48% no desempenho de três meses e aumentou 10,93% em um ano.
IISGF é negociado com um prêmio (0,56%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.