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SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
265,44 M
NZD
Fluxo de fundo (1A)
5,62 M
NZD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,64%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Sobre SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF
Emissor
NZX Ltd.
Marca
Smart
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
smartinvest.co.nz
Data de ínicio
15 de jul. de 2020
Índice monitorado
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
NZNGBE0008S8
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,63%
Dinheiro
0,37%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos